一、行政经费管理

第一条  本部门行政经费，由机关办公室负责统一管理。各项经费的支出、使用和报销，都要经主任审批后方可实施支出或报销。各项报销单据必须是正式发票，否则一律不予报销。

第二条  凡向财政部门申请拨款事宜，均由有关股（室）提出开支计划，经主任或副主任批准后，由办公室向财政部门申请专项拨款。财政拨款的各种专项经费均由办公室管理，并按审批权限履行签字报销手续。专项经费的使用，先由有关股（室）提出意见，经主任同意后，再到办公室履行有关手续。其节余部分，转入部门行政经费，统一使用，严格禁止各股（室）挪作它用。

第三条  原则上个人不得借用公款。凡经批准借用的，本人要做出还款计划，并积极主动归还。

二、旅差费管理

第四条  各股（室）人员公出，一律经主任或副主任同意后，先到机关办公室核准旅差费、交通工具种类等事宜。要严格按照财政部门的有关规定乘坐交通工具，一般不得突破规定；如遇极特殊情况确需乘坐软卧、飞机的，必须先经主任或副主任批准。凡未经同意自行乘坐软卧、飞机的，其超支部分的费用自理。

第五条  公出人员旅费、宿费必须按财政规定的标准严格执行。凡超出标准部分，一律自负。参加大型会议等由承办单位负责食宿费用的，回来后不再报领伙食补助费。

第六条  出差人员必须在返回后一周内结报旅差费，不得随意滞报、挪占公款，影响经费的周转使用。未按时报销的，不得再次借款。

三、物品管理

第七条  本部门办公用品由办公室统一发放。领取时由办公室专门负责人登记，节约使用。

第八条  部门内的贵重物品一律不得借用。一般公物原则上不得借用给个人，特殊情况需借用时．需经主任（副主任）和公物使用权所在股（室）负责人批准，并主动按期归还。损坏或丢失公物要照价赔偿。经批准由股（室）和个人使用的物品均需登记，由有关股（室）和办公室备存，以便必要时查索。人员调离时须在一周内结清往来账款，个人使用的公物要按登记清单交回，严禁任何化公为私、贪占公物的行为。

第九条  购置办公用品以外的其他用品，各股（室）应提前报计划，由办公室根据有关规定和机关内财力状况统筹考虑。

四、审批权限

第十条  因公借款实行审签制度．借款人根据具体事由，按需借款，严格控制借款额度。借款由主任审批。

第十一条  本办各项经费支出实行“一支笔”审签，均由主任审批，重要的大额经费支出要由主任办公会议研究决定。